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CORSI EXECUTIVE

Hacking your skills

Corso Tesoreria Dinamica

La gestione della tesoreria è fondata su previsioni affidabili dei  flussi di cassa, su scelte in merito a decisioni di finanziamento e d’ investimento  della liquidità, sulla gestione delle variazioni di cassa e sul controllo dei rapporti con le banche. Il corso fornisce  strumenti utili per migliorare la gestione della tesoreria e organizzare il servizio di tesoreria. 

Partendo dal rendiconto finanziario parleremo di come avere sotto controllo il cash flow, delle relazioni con il sistema bancario e dell’importanza del reporting e della tempestività della fornitura del dato nella relazione con gli stakeholder finanziari. 

  • – Partiamo da qui: rendiconto finanziario
  • – Avere sotto controllo il cash flow (il modello del cd cash flow rolling esempi pratici)
  • – Orizzonti temporali di analisi: come estendere il controllo finanziario oltre il breve periodo
  • – Relazioni con il sistema bancario: merito creditizio e sistemi di prevenzione del rischio (rating; centrale rischi, ecc)
  • – Importanza del reporting e della tempestività della fornitura del dato nella relazione con gli stakeholder finanziari

Il corso fornisce metodologie e strumenti utili a migliorare la gestione della tesoreria e a organizzare il servizio di tesoreria. Permette inoltre di verificare il raggiungimento degli obiettivi finanziari di budget.

In diretta al sabato
Online: 6 ore – 1 lezione  sulla piattaforma Zoom
Firenze/Bologna: 8 ore – 1 lezione

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    Gen 13 2024